盛世神州

公司资讯

盛世神州西安龙记国会山项目贰号基金分红公告
作者:本站
信息来源:盛世神州
发布时间:2015-12-18
浏览次数:2010

盛世神州西安龙记国会山项目贰号基金分红公告
公告日期:2015  年  12 月 18 日

1、公告基本信息

基金名称 盛世神州西安龙记国会山项目基金贰号基金
基金代码 S29261
基金管理人名称 盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据 盛世神州西安龙记国会山项目基金贰号基金合同

2、分红相关信息

收益计算起始日: 2015 年 7 月 16日
收益计算截止日: 2015年 12月20 日
本次还本金额(单位:元)(若有)  
本次收益分配总金额(单位:元) 3806167.10
权益登记日 2015年 12 月 21日
现金红利发放日 2015年 12 月22 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人

                                                      盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司
                                                              2015年  12 月 18  日

Copyright 2013(c)All Right Resevrd    版权所有: 盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司  京ICP备15014334号