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盛世神州西安龙记国会山项目叁号基金分红公告
作者:盛世神州
信息来源:本站
发布时间:2016-09-20
浏览次数:257

盛世神州西安龙记国会山项目叁号基金分红公告

公告日期:2016    9 20

 

1、  公告基本信息

基金名称

盛世神州西安龙记国会山项目基金叁号基金

基金代码

S29262

基金管理人名称

盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司

基金托管人名称

招商证券股份有限公司

公告依据

盛世神州西安龙记国会山项目基金叁号基金合同

 

2、  分红相关信息

收益计算起始日:

      2016年  6 月 20  日

收益计算截止日:

      2016年  9 月 20  日

本次还本金额(单位:元)(若有)

 

本次收益分配总金额(单位:元)

5,231,441.10

权益登记日

      2016年 9 月 20日

现金红利发放日

      2016年 9 月28 日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人

 

 

盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司

                                            

2016年 9 月 20  日

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